102 - PERMISO_COBRANZA_ACCESO_PROCESOS -Cobranza - Acceso al menú Cobranza - Sub menu Procesos193 - PERMISO_COBRANZA_GENERADOR_ARCHIVOS - Cobranza - Acceso al Proceso de Generacion de Archivos

TABLA DE CONTENIDOS

• Generación de Archivos para el Banco
• Procesamiento del Archivo recibido del Banco
• Ver Historial

IMPORTANTE: Para poder generar o procesar archivos, es necesario que se encuentre habilitado el Medio de Pago (Cobranza -> Configuración -> Medios de Pago) y que se haya configurado la CUENTA asociada al Medio de Pago (Cobranza -> Configuración -> Configuración).

Si estos campos no están presentes en la ficha del estudiante, deben ser habilitados desde la configuración de campos.

Generación de Archivos para el Banco

La generación del archivo para enviar al Banco Credicoop se realiza desde: 

Cobranza -> Procesos y Operaciones -> Generar / Procesar Archivos

• Pisar fecha de vencimiento de Cuotas con esta fecha: Coloca como fecha de vencimiento de las cuotas la fecha colocada en el campo (Fecha de Vencimiento (Archivo de Recibos)) en vez de la fecha de vencimiento de la cuota.
• Tilde esta opción si quiere incluir sólo Alumnos Regulares: Incluye en el archivo únicamente cuotas y matrículas de Alumnos Regulares.
• Tilde esta opción si quiere pre visualizar las cuotas que se van a exportar en el archivo: Al presionar el botón de "Generar Archivo Bco. Credicoop" se mostrará por pantalla un listado con las cuotas/matrículas que se van a incluir en el documento a enviar al banco.
• Tilde esta opción si quiere generar el archivo de recibos: Tildar si se quiere generar el archivo de Recibos a enviar el banco.

Al banco hay que enviar dos archivos, uno que contiene el listado de cuotas y matrículas que se genera presionando el botón "Generar Archivo Bco. Credicoop" y el otro que contiene información consolidada que se genera tildando la opción de "Tilde esta opción si quiere generar el archivo de recibos" y presionando el botón de "Generar Archivo Bco. Credicoop".

IMPORTANTE: Esta opción de generación / proceso de archivos del Banco Credicoop no se mostrará hasta que no se configure el Medio de Pago de "Banco Credicoop". Para la configuración del medio de pago, deberá configurar los tokens que se indican a editar el mismo:Utilizar token1 como Código de Empresa.Utilizar token2 para indicar cuántos caracteres tienen homologados para el campo identificador Ej: 5 u 8.Utilizar token3 para indicar el Objeto de Cobranza homologado. Máximo 10 caracteres. Ej: CUOTAUtilizar token4 para indicar la longitud del último campo referencia unívoca, el sistema completa con espacios en blanco a la izquierda.

Recuerde que los estudiantes deberán tener en su ficha el campo de ¿Desea adherir al débito automático en cuenta bancaria para cancelar las cuotas? en SI y tener completo el nro. de CBU.

A continuación hay un video demostrativo:

IMPORTANTE:Esta opción de generación / proceso de archivos del Banco Credicoop no se mostrará hasta que no se configure el Medio de Pago de "Banco Credicoop".

Procesamiento del Archivo recibido del Banco

Para procesar el archivo devuelto por el Banco utilizamos: 

En donde deberemos seleccionar el archivo a procesar y presionar el botón "Subir".

El campo: "Forzar fecha de pago", tal como indica la leyenda de ayuda debajo del campo, nos permite indicarle al sistema que queremos que tome como fecha de pago de cada uno de los pagos que procese en el archivo, la fecha que sea haya colocado en este campo.  Si la fecha es inferior a la fecha de vencimiento de las cuotas, el sistema quitará los intereses de las mismas.

Si el campo se deja vacío, el sistema tomará como fecha de pago aquella que se encuentra dentro del archivo.

El procesamiento del archivo se realiza en múltiples etapas:

Etapa 1) Se registra cada una de las líneas del archivo en la base de datos.

Etapa 2) Se registran los Movimientos (Pagos) en Quinttos en función de procesar cada una de los registros importados y se actualiza cada uno de los registros con el resultado de cada operación. Este resultado puede ser visualizado en "Ver Historial".

Etapa 3) Hay un proceso independiente que va recorriendo los registros importados e intenta generan las facturas o recibos electrónicos para aquellos Movimientos/Pagos que se registran correctamente. Este proceso se ejecuta cada 20 minutos e intenta realizar una tanda de 15 facturas/recibos por vez. En caso de que haya alguna falla en la comunicación con AFIP, se deja registro del error que también puede ser visualizado para cada registro en "Ver Historial".

Las columnas más destacadas del historial son:

Fallo: Puede tomar como valor (SI o NO). Indica si el procesamiento de este registrofallópor algún motivo. Este motivo puede ser informado por el banco o alguna inconsistencia de datos dentro de Quinttos (Ej.:Haber eliminado una cuota que había sido incluida en el archivo que se envió al banco).

Fallo_leyenda: Si la columna "Fallo" se encuentra en SI, indica el motivo por el cual falló el procesamiento del registro.

Codigo_retorno: Indica el código error devuelto por el banco. Ej.: R10. Si no existe código de retorno quiere decir que el banco informó que pudo hacer el débito en la cuenta.

Codigo_retorno_descripcion: Descripción / detalle acerca del error que informa el banco. R10 significa Falta de Fondos.

Genero_movimiento:Puede tomar como valor (SI o NO). Indica si este registro procesado generó o no un movimiento (pago) en Quinttos.

Registros con "Codigo_retorno" no vacío, no van a generar un Movimiento (pago) en Quinttos.

Compobante_electronico_creado: Puede tomar como valor(SI o NO). Indica si se ha generado o no una Factura/Recibo Electrónico en Afip para este registro. 

Fallo_afip: Puede tomar como valor (SI o NO). Indica si se produjo unfallóo no cuando se intentó generar el Recibo/Factura Electrónica en AFIP

Leyenda_error_afip: Si "Fallo_afip" se encuentra en SI, muestra un detalle de por qué se produjo el error.

IMPORTANTE: Si Fallo_afip se encuentra en SI, el sistema automáticamente va a reintentar la generación de ese comprobante electrónico en otro momento.  Si la razón por la cual no se pudo generar el comprobante es un problema de conexión con AFIP, el sistema eventualmente debería lograr generar la Factura/Recibo electrónico.  Si el problema se debe a otro factor, es posible que requiera intervención del usuario para corregir el problema.Se recomienda ver:ERRORES COMUNES DE AFIP